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国联安鑫富混合:更新招募说明书摘要(2016年6月)

发布日期:2022-01-23 12:22   来源:未知   阅读:

  本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 5 月 13 日,有关财

  务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

  (4)叶锦华先生(IP Kam Wah),董事,学士学位,澳洲注册会计师。

  (UIUC)工商管理硕士(MBA)、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行

  大连西安路营业部副总经理;2004年起任大连营业部总经理;2005年起任

  辽宁营销总部副总经理;2007年起任辽宁营销总部总经理;2009年起担任

  投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月,兼任国联安主题驱动股票

  有限公司,现任债券组合管理部总监,2009年3月至2015年3月任国联安德

  盛增利债券证券投资基金基金经理,2010年6月至2013年7月兼任国联安信

  心增益债券型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月兼任国联安

  货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2015年6月任国联安双佳信

  职。2009年3月至2011年3月在上海远东资信评估有限公司(原上海远东鼎

  金经理。2015年6月起兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基

  上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部,2005 年更名为资

  产托管部,2013 年更名为资产托管与养老金业务部,2016 年再次更名为

  截止 2015 年 12 月 31 日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模

  为 992.81 亿元,比去年同期增长 134%,托管证券投资基金共四十只,分别

  华 REITs 封闭式基金、工银瑞信生态环境、汇添富双利增强债券、国投瑞

  博时安丰 18 个月 LOF、华富保本债券型证券投资基金、银华永泰债券型

  办公地址:上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

  办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903—906 室

  注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室

  办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室

  注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼 B

  办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼 B

  办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506

  办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深

  办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及

  注册地址:广东省深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-02

  由从上海和深圳证券市场中选取的 300 只 A 股作为样本股编制而成。该指

  本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日,本报告财务资料未

  本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货

  的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特

  征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,

  运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及

  据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通

  过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理

  的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操

  作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货

  对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品

  注:国联安鑫富混合型证券投资基金于 2015 年 11 月 28 日起增加收取销售服务费的 C

  类基金份额,并对本基金基金合同及托管协议作相应修改,原有的基金份额在开放申

  注:1、国联安鑫富混合型证券投资基金于 2015 年 11 月 28 日起增加收取销售服务费

  的 C 类基金份额,并对本基金基金合同及托管协议作相应修改,原有的基金份额在开

  购份额,因此,国联安鑫富混合型证券投资基金 C 类份额的业绩表现自 2015 年 12 月

  8 日开始计算,其业绩比较基准收益率也自 2015 年 12 月 8 日开始计算。

  按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:

  露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2015 年 12

  证券之星估值分析提示广百股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。更多

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